以下步驟大部分企業(yè)員工費用報銷都可以參照，如果本公司有特殊規(guī)定，可不作參照。小微律政小編提醒您：報銷雖不是大事，但是會計也須謹慎。

　　?任何一種類型之請購及支出，包含物品設(shè)備請購、差旅費、車費、交際費等，必須于事件發(fā)生前依照“預算及費用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責人的書面核準。

　　?報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤)，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起。“請款單”和“費用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準并經(jīng)財務部復核通過，方可付款。

　　?報銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財務部將予以退單處理。當月發(fā)生的費用應盡量在當月報銷，最晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準，否則財務部將不予報銷。

　　?對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤，公司采取只減不加的方式，針對不寫小計數(shù)和總計數(shù)，報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。

　　?簽名的規(guī)定：

　　① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責。

　?、?所有簽名應同時附注日期，如不附注日期，當產(chǎn)生爭議時，未簽注日期之員工將承擔最不利之結(jié)果。

　　? 財務復核結(jié)果視情況做下列處置：

　　① 退回報銷單(注明退回原因)。

　?、?剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

　?、?要求報銷人員補充說明或補必要單證。

　?、?交出納付(匯)款。

　　?每周匯員工報銷款一次，每月的最后一個周五不匯款。

　　?每周匯員工報銷款后，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

　　? 在報銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程。

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